正规股票配资排行 中银丰实定期开放债券: 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
发布日期：2024-10-21 22:38 点击次数：119
资料显示，华海转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。）正规股票配资排行，对应正股名华海药业，正股最新价为16元，转股开始日为2021年5月6日，转股价为33.73元。
公告送出日期： 基金名称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 中银丰实定期开放债券 基金主代码 004723 基金合同生效日 2017 年 6 月 21 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约 定 收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日 基准日基金份额净 截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元） 标 基准日基金可供分 配利润（单位： 元） 本次分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.250 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 注： 在符合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本 次基金收益分配符合基金合同的相关规定。 权益登记日 2024 年 9 月 24 日 除息日 2024 年 9 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值 红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 9 月 25 日直接划入 其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额。 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 税收相关事项的说明 得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额 费用相关事项的说明 免收申购费用 暂不办理申购与赎回业务。 本基金默认的分红方式为现金方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登 记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管 理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服 中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符， 以客服中心查询到的分红方式 为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 9 月 23 日 15：00 前到销售网点办理变 更手续。 可以登录本基金管 理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相 关事宜。 一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益 特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司